今天A股各大指数再次全面创阶段新高，科创50更是一度涨超8%！
成交金额也再次放大到一定高度，达到了3.2万多亿元人民币。
相比年初最高4万亿元人民币，只差了约8000亿。
这反映市场在阶段性回暖。
跟我之前“特朗普要为放华和下一步战争做阶段性缓和，A股加上之前超跌，可能迎来一两个月的反弹修复行情”的猜测一致。
我的股票到目前全都没动，包括杠杆。
但是，我总体上对今年的行情并不乐观。
我很可能还是会按照计划在5月底或者6月初，尽可能地减持一部分，防御风险。
我觉得今年还是要以防御风险为主。
我到现在还是觉得今年的行情走V字形或者U型的可能性非常大，搞不好还有一次3000点保卫战——因为我觉得今年夏天是最有可能武力解决TW的一年。
如果一旦战争爆发，那种巨大的冲击到来，股市大盘将近三个跌停板可能是跑不掉的。
回顾一下俄罗斯对乌克兰出兵第一天，股市一天下跌了48%！
我们因为有涨跌幅限制，队长即便要出手，第一天肯定也只是喊话，第二天象征性出手，第三天才可能是大幅出手的时候。
所以我们如果发生战争，那很可能就是三天接近跌停板的剧烈冲击。
从4000点附近下来，如果来个30% 左右急跌，那就免不了要再面临一次3000点保卫战。
当然，这种事情也可能不发生。
我只是觉得今年是新中国成立以来概率最大的一年。
抗美援朝前有一次机会，越战期间又有一次机会，两伊战争、阿富汗战争、伊拉克战争也都出现新的机会。
但是那些时候，条件确实不太成熟。
现在地表上的能够影响我们的力量，俄罗斯和欧洲在乌克兰；美国在伊朗。
这个时候谁还管得了我们？
这是历史以来最好的一次武力登岛机会。
如果今年不动，那后面多少年都不用担心动武了。
特朗普并不喜欢打消耗战，再拖一拖，他很可能就彻底解决了伊朗的事情，然后就撤出来了。
俄罗斯和欧洲也很可能随时从乌克兰抽身。
反正大概率应该不至于拖到明年夏天。
登岛需要夏天天气比较暖和的时候。
所以最有可能的时间，就是今年夏天。
至少今年夏天武力登岛的概率已经超过50%。
如果今年这事情没发生，那从明年开始，概率又会回到1/10000。
因为战争条件不够理想，强行上的概率就只有万一。
所以今年我怎么看，投资都要以防御风险为主。
我现在把好多之前难以理解的经济现象，通过战争思维逐渐捋顺了：
什么大银行股涨，小银行股不涨？
为什么明明央行货币稍微放点水，就可以把通胀拉起来一点，然后缓解房价下跌，但偏偏就不？
为什么煤炭、石油等能源、贵金属等资源、黄金、军工股全在高位？
……
如果从战争的角度去看，全都是顺的。
因为战争一旦爆发，通胀就会自然到来。
即便战争烈度不是太大，也会有一定通胀。
那提前压水，到时候回水，刚好就打个平，不至于太扰乱市场经济。
俄罗斯对乌克兰动武后，通胀也是迅速抬头。
然后他们的央行一次性加了20% 的利率。
我们现在的利率也是很低，之前一直没有跟着美联储加息。
这里已经续集了很大的空间。
如果战争突然爆发，为了防止资金外流，为了压通胀，我们的利率还是有可能一次性跳到4%，甚至5%。
在那样的状态下，很多东西还是会比较剧烈的。
包括人民币汇率和房价，都可能产生明显的波动。
汇率应该会贬到八点几，沿海的房价可能会阶段性恼火一点。
当然，我们相信这种剧烈变化肯定是短暂的。
现在两边的战争实力是完全不对等的，加上国际战争环境理想。
还是有希望快速解决战斗。
反正不可能拖成乌克兰那样。
真的打起来，没人敢援助他们；何况他们四周环海，也没法援助。
我不相信是网上很多军事专家吹的一周、三天，甚至24小时、两个小时解决战斗；但我相信两三个月完成主体战没问题。
剩下的就是那些小问题修补和磨合。
一旦发生这样的事情，那就是一次巨大的社会资产洗牌机会。
到时候可以尽情地抄底优质资产，然后长期拿着养老。
队长肯定也是准备这样干，先做多在战争中受益的板块；然后做空，再然后抄底优质资产，长期拿着永续吃红利。
包括腾讯、港交所、美团、还有国内的一众优质芯片算力龙头股，电力能源股、资源、金融、医药、消费龙头股等等，都可能迎来一次绝佳的抄底机会。
适当保留子弹，不只是可以预防风险；还很可能抓到历史性的机会。
即便没有这种事情发生，今年的行情也不太可能就直接往五六千点去了。
目前这个市场还是场内资金零和博弈，并没有引起场外资金大量入市。
不具备大牛市的基础。
到现在也只是大国企龙头股和芯片算力板块在进行结构性的上涨，多数股票并没有走出牛市特征。
而且大盘在3月份，月K线级别的牛熊指标就已经出现了顶部9转信号。
现在的行情更多还是在顶部慢慢消耗市场上的资金。
等最后一点资金枯竭，即便没有战争等重大冲击，市场也会逐步掉下去，再次进入寒冬状态。
而且那种状态可能会更寒冷。
一轮行情把市场资金烧完，后面永远是泥沙俱下。
适当防风险，囤点子弹也不会有错。