《本周的三件大事 | 战略防御阶段的主要矛盾》

记得老朱不止一次说过8月份是震荡行情。可能反弹那几日有人骂我。到今天为止，市场再度大跌。也再次确认8月初的上涨是反弹修复。当时老朱也讲过，先反弹的先震荡。等后排的补涨反弹。而反弹先锋离高点约20%幅度。感兴趣的去翻旧贴！！！

01而市场创新高是需要产业逻辑的！靠反弹的力量是不足以创新高。然后市场开始了一周的震荡下跌。今天破位！虽然今天尾盘有拉升。但可以理解为救市行为！！！现在全球的意识形态都希望市场上涨。漂亮棒子满仓满融梭哈。我们这边需要市场上涨完成化债以及消费不景气、失业率高企的弥补效应！以及完成产业升级的诸多科技股的上市！！！但是参与市场得人是复杂的！！！仅仅科技里面资金。以老朱看就有三种资金①长线配置型。要保持一定仓位。不太关注短线。但也会高抛低吸。以ETF和GJD为主②反弹派。可能又盈利跑路的，也有过山车出来的。以大户和散户为主③消息型。主要靠一些消息炒作个股。往往忽略市场的节奏。主要强调个股的特殊性和独立性！只有形成合力。才能迎来上涨！现在依然是很难做到的

02本周有三件大事，都在国外。为什么，一会说原因①今晚贝森特发布会。截止撰稿，已经发布了据报道，美国财政部长贝森特或动用近1万亿美元的财政部一般账户（TGA）资金，为扩大美债回购提供资金支持。②周三晚上（我们这边周四早上）英伟达的二季报③周五沃什的央行总会发言

国内也有一些重要的事，为什么不提呢。主要是因为这波行情是海外链主导的。因此随着市场得下跌，市场已经从战略进攻——战略相持，向战略防御阶段的转化！！！而国外无疑是市场得主要矛盾！！！而我们之前提到的一些方向。什么科技呀！创新药啊！国产算力啊。现在都是市场的次要矛盾！！！主要矛盾决定市场本身，权重起码在90%以上。而个股或者板块权重最多10%。除非个股有明确的超出市场预期的利好之外，都应该先考虑市场的主要矛盾的发展方向！！！而这个战略防御阶段，我们自己的主要矛盾就是保住本金、保住本金、多学习、多理解市场。试着从空中鸟瞰一下市场

今天又有人跟老朱说，是市场流动性出了问题。老朱我想说，永远不是资金的问题。是信心的问题！！！当然了，大漂亮的债债的问题，迟早是要用资金来解决的！！！

03回看8月份的行情。除了第一周相对凌厉的上涨。行情几乎都在弱势震荡修正。配合市场反弹的主要有最强厄尔尼诺、创新药AI4S，又切换到mRNA以及部分杂毛股的无脑上涨。这几天是苹果折叠屏的方向。截止上周五。题材股、农业纷纷退潮。到今天普跌下，只有高股息方向可以看一眼！！！记得三国里有句话《外事不决问周瑜、内事不决问张昭》今天看到一个评论，差点笑喷。《遇股不决买平安》！！！8月份整体是难有大的行情的。但是，往往这个时候对我们自己来说就是考验定力的时候。而对市场来说也往往面临极大的变盘可能性！！！不过我们做投资，最忌讳的就是不要去赌！！！因此还是要等一等，等市场明朗了再下手！！！

今天就说这么多