周末突发！明天行情最不确定的消息来了。“AI冷战”或提前到来，科技自主可控、国产代替明天有望再次被点燃……消息上：美国计划致函30多国，要求在中美AI竞赛中选边站，威胁若参与中国主导的AI框架，将被排除在美国主导的“AI联盟”外。此举基于“硅和平”倡议，旨在构建硅供应链，已有24个签署方（含日韩澳欧盟）。专家指其科技霸凌意味明显。（消息来源于环球时报）对于此消息如何分析呢？谈谈个人几点看法：1️⃣美国的技术围堵并不可怕，因为我们已经形成了AI生态为基础的自主可控AI全闭环了。美国此举这必然还会加速中国AI产业链的自主可控进程，这是大利好我们半导体、国产算力等“自主可控”路线。2️⃣全球科技市场从统一走向分割，企业可触达的总需求萎缩，本轮AI周期的估值上限可能低于当年全球化的互联网时期，全球AI估值可能会下降。3️⃣全球供应链面临重构，增加不确定性。各国AI行情将错位轮动，中美光通信、海外与国产算力或呈现“跷跷板”效应。4️⃣利好国产算力，半导体材料和设备、算力金属、国产AI芯片、国产AI生态等。总的来说，中美科技脱钩在进一步升级，增加了地缘政治风险溢价，可能抑制全球科技股的风险偏好。