复盘及明日策略

指数，最近的震荡结构，还适应吧，连涨要想着抛，连续杀，要想着低西，如果不知道何时涨跌，上周给大家一个简单的时间序列，3、5，周五是第反弹的3天吧，那就该变盘调整了，比较粗略的简单方法。

明天周一，大盘杀跌，每次都是黄金坑，周五看到杀跌，大家都很兴奋的，机会又来了！6月份就剩2天了，前半周还是震荡反抽为主，直到7月出现变盘窗口。

板块个股分析

1科技

科技线：最近强的还是涨价线，历来不管是锂电大牛市，还是新能源大牛市，都是材料端最猛。

上周上游材料MLCC等宣布涨价，周四周五电容等也宣布涨价，甚至连PCB厂商都开始涨价了，苹果等扛不住进货成本高，也宣布涨价了。

PCB厂商涨价，首先是上游的材料，如镀膜、锡膏、钻针、硅微粉、铜箔、电子布等涨价，PCB厂商进货成本高，利润被压制，这次涨价，能拉回一些利润，对于PCB厂商后续也有利润修复，但对于一些低端的PCB厂商是利空的，涨价会导致失去同等产品的竞争优势，利好高端PCB厂商；另外是利空采购PCB的企业，诸如苹果等。

所以，明白了这层逻辑，你应该就知道利好哪些个股，而去拥抱哪些个股了。上游目前最紧缺的还是电子布，顺次是铜箔，树脂，甚至CCL；这些都是PCB上游的。这些核心，也都是市场明牌的，也是红土文章中讲了几个月的了，下周回调还是偏向于机会的。

周末小日子电容厂商鲁比康发布涨价函。调价覆盖铝电解电容器、导电性高分子铝固体电解电容器、薄膜电容器，2026 年 8 月 1 日到货验收货品执行新价。

其实电容、电阻、电感都是一条线上的。

存储：周五盘前想必大家都知道，周五存储要调整的，虽然周四晚上美股存储是大涨的；

存储上周的核心已经是明牌的了，业绩也是很炸裂的，回调之后依旧是偏机会的。周末也有苹果想采购长鑫存储芯片的想法，上周新股首日大涨1200%，也是阐明了市场机构对于存储的观点；

之前市场都担忧长鑫上市会抽血市场，现在看来，是更有利于市场资金集中科技线。

2 业绩

7月，要注意的是中下旬，也是密集披露中报业绩的窗口期，波动会比较大。

80%的个股，业绩预测，机构研报都覆盖了，有业绩预测大增的也有大幅下降的，最近有业绩预测大幅上修的，也有大幅下调的。

近期新上调的个股是机会，下调的有回调风险；中报披露时，业绩超预期的分两种，前期涨幅大的，冲高后可能面临兑现走势，前期涨幅小的，会出现补涨；

业绩低于预期的，可能就会出现补跌。

关于如何找研报，看研报，分析研报，筛选研报，之前4月份花了一天的时间，专门写过一篇文章的，大部分人是走马观花，不会再写一遍了。

3 其它

国产替代，近期外围限制再度升级，小日子各个源头在卡，国产替代再起，之前的特种气体，上周的光刻机胶、红磷、稀土等，下周还是存在趋势轮动机会的。

明日备忘录

明天周一，市场机会不少，继续科技主线，继续享受🐮市氛围。

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