复盘及明日策略

指数大致还是维持自身的震荡结构，下方4050支撑比较强些，上方4120-4130压力大些。

6月底开始进入业绩披露期了，回顾以往年份的多数情况下也是震荡为主了。

明天周一，指数震荡走势，短期不做重点关注对象，连续回调有反弹预期，连续上涨有回调预期，注意把控节奏就好了。

板块个股分析

1科技

科技线：毋庸置疑，最近几个月的最强主线，周末外资机构继续看好A股市场Ai科技表现。

下周核心驱动：半年报预告窗口期+七部门算力新政+月末资金高低切换，优先关注有订单、业绩预增的硬核标的，规避纯蹭热点小票。

头部风向标：800G批量交付、1.6T认证落地，英伟达、谷歌全年采购量大增，海外云厂商资本开支上调30%，中报净利普遍预期较好，北向持续加仓。光模块的易中天+源杰，这些叠加概念较多，是科技线的头部风向标。这几个强势或者震荡，板块炒作热情仍将继续。

1、液冷温控高密度算力机房散热刚需，迎峰度夏储能液冷国标落地，板块前期调整充分估值低位，高低切换核心方向，算储双重增量。周末有漂亮国算力缺电、缺液冷的消息。

液冷今年的新逻辑金刚石散热，主板的黄河xf、弹性的四方D、惠丰ZS等,时不时都会异动,也是属于看主板，找弹性的看A做B模式；

2、CCL，高端PCB/覆铜板/铜箔

AI服务器主板刚需，覆铜板价格创历史新高，铜箔紧缺厂商直接锁单，产业链全线涨价，二季度盈利预期大幅改善。

铜箔中的铜冠+德福，都是文章中讲了快2个月的逻辑了；最近的主板补涨诺德、弹性的逸豪都出现了连板，可见市场对于铜箔的认可。

高端PCB/覆铜板，沪电GF、生益KJ，深南、华正XC等，文章也科普了一个多月了，还记得之前分享的表格吗，回顾一下，最近很多涨势都很猛啊。这些都结束吗？

钻针，之前都科普过了，逻辑好的，鼎泰gk+中钨gx+厦门wy.

2 稀土

战略小金属（短线高弹性博弈）

矿产新规收紧开采配额，供给收缩；AI靶材、光模块、光伏钨丝多重需求，钨精矿单月涨幅超25%，中报业绩预期爆发。

上周开盘就拉了氧化锆，爱迪T、国瓷的研报：这些都是六氟化钨的逻辑扩散。

3 其它

规避方向：

1. 无实际业务、仅蹭AI算力热点的小盘概念股，J管严查题材炒作，易闪崩；

2. 年内涨幅大、无业绩支撑的高位AI应用小票，中报预亏，机构集中止盈；

3. 传统地产链、低端光伏、养殖周期股，产能过剩，中报业绩承压；

4. 短期连续大涨、筹码松动的高位小票，谨防短线资金兑现回调。

其他的存储芯片+靶材+半导体，上周机构也是上调业绩预期的，核心都是明牌的，关注回调的机会。

明日备忘录

明天周一，市场机会不少，继续科技主线，继续享受🐮市氛围。

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